IBOVESPA volta a subir

Gente não estou acreditando no que vejo. Eu jurava que o mercado iria fazer uma correção mas nada. Sinceramente: não sei onde vai parar. Só vou dizer que o mercado vai cair quando der uns dez sinais de venda. Hoje o IBOVESPA ameaçou cair e voltou a subir de novo fechando em 38.230 pontos com +1,08% de alta. No gráfico Ponto&Figura, em virtude da queda, marcou uma volta que está em azul. A máxima histórica é de 38.750 pontos, que se transformou em resistência e o suporte está em 35.500 pontos. O quê fazer? Comprar não recomendo; vender? Esperar mais uns dois dias. O resto é por conta da liquidez internacional e especulativa. Curso de Gráfico de Barras em SP dias 05 e 06 de4 fevereiro. Informações www.andima.com.br/treinamento
Sucesso.

Dow Jones pode ir mais longe

O índice Dow Jones apresenta as seguintes situações:
1- Indicação de compra no Estocástico (abaixo de 20);
2- Indicação de compra no histograma do MACD;
3- Rompimento de linha de resistência de curto prazo;
4- Resistência na linha 3 da Pá de ventilador;
5 - Bateu em uma linha de suporte (azul) e quicou, indicando força de curto prazo.
Tem espaço para ir até 10.950 pontos.
Isto fará o IBOVESPA caminha até uns 38.500 pontos.
Ressalva se o petróleo subir muito.

O céu é o limite

O IBOVESPA e o Dow Jones tiveram forte alta na quita feira. Parece que IBOVESPA vai buscar 38/38.500 pontos. A inclinação dos preços está muito forte. Ficar de olho nas médias móveis pois elas dirão quando o mercado der a volta.

Dow Jones indeciso

Dow Jones com jeito de baixa, podendo fazer um retorno. Resistência em 11.100 pontos e Suporte em 10.200 pontos.

Mercado vai ser nervoso na quinta

Feriado no Brasil o pessoal ficou de olho grudado nos mercados americanos. O Dow Jones operou em queda todo o dia mas no fim se recuperou. Há uma divergência de alta o que pode levar a uma recuperação no curto prazo, fazendo um pull back na linha rompida. Alguns papéis caíram por lá; destaque de queda para os ADRs da Vale e da Petrobrás. Na quinta tem depoimento do médico Palloci na CPI do fim do mundo. Palloci vai ter que desmentir o ditado: " dize-me com quem andas e eu te direi quem és". O mercado vai estar nervoso.

Projeções do PIB: Lula/Palloci: 5%; Banco Central :4%; CEPAL: 3,5%; ONU: 3%. Façam suas apostas. Haja coração com tanta previsão biruta. Vejam o gráfico do Dow Jones da quarta. Sucesso.

Errei

Gente que derrapada! Disse que o mercado iria cair e ele subiu. Já sei qual foi meu erro; excesso de confiança. Deixei de levar em consideração o fato de que a Média Móvel dupla 3/5 dias não sinalizou venda. Bom mereço crédito pois tenho acertado bastante. E como é qua fica o IBOVESPA? Vai buscar os 38.000 pontos podendo ir até 38.500. Olho vivo! Meu cavalo desceu as escadas. Sucesso.

BOVESPA perde força

O gráfico ao lado, cortesia da APLIGRAF, mostra divergência dos preços com o OBV, a média móvel 3/9 se preparando para cruzar dando venda, e a lionha de suporte de curto prazo no gráfico de Barras muito próxima dos preços.
Analistas estrangeiros estão prevendo uma queda do Dow Jones até 10.55o pontos.
As Bolsas no Japão fecharam em baixa nesta segunda feira.

O fluxo financeiro e a queda do dólar

Do Informe Econômico do JB

Especialistas não chegam a um consenso sobre as razões da persistente queda do dólar, mas o balanço da Comissão de Valores Mobiliários referente ao ano passado dá algumas pistas. O fluxo de investimentos estrangeiros para o mercado financeiro fechou 2005 com saldo positivo de US$ 15,805 bilhões. Detalhe: 90,1% foram para ações e apenas 6,8% para renda fixa, apesar dos juros estratosféricos aqui praticados.

O dinheiro destinado aos títulos mobiliários representa pouco mais de um terço do superávit da balança comercial. Juntando-se as duas rubricas, são US$ 60 bilhões empurrando o câmbio para baixo. Com a perspectiva de novo bom desempenho nas exportações, este ano, o Banco Central vai ter que cortar um dobrado para brecar a sobrevalorização do real.

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Não deu dessa vez

No comentário anterior eu havia chamado a atenção para o fato de haver divergência entre os preços do IBOVESPA, o OBV e a MACD. Também disse que o Dow Jones estava perigando, pois havia feito uma figura de Pá de Ventilador de Baixa, que não havia sido rompida. Rompeu hoje, e bateu numa linha de suporte; pode significar uma forte queda nos mercados americanos indo o Dow Jones até 10.600 pontos inicialmente, arrastando a BOVESPA. O nosso mercado começou o dia em alta, tendo atingido o nível de 36.938 pontos com +0,22% de alta. A partir das 12:30h começou a cair vindo até 36.432 pontos com -1,13% de baixa. No fechamento se recuperou um pouco, fechando em 36.696 com -0,44%. Acredito que a hora é de realizar lucros e aguardar possíveis sinais de alta. Olho vivo porque cavalo não desce escada. Sucesso.

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O corte de 0,75% na taxa SELIC não será suficiente para dar impulso à bolsa brasileira porque há uma pressão externa vinda de dois focos: o preço do petróleo, que ameaça subir para US$72,00, em pleno inverno americano e europeu e sua influência sobre as bolsas de ações americanas e européias.
A explicação é simples: como os mercados estão globalizados e com ações brasileiras sendo negociadas na NYSE, se houver uma queda do mercado americano essas ações cairão, trazendo a queda para o nosso quintal, pois se assim não for, irá permitir arbitragem nos mercados brasileiro e americano.
Acredito que este ano será bom para a bolsa no Brasil mas, neste momento, deverá ter um recuo para ganhar força e subir mais.
Hoje pode até dar uma subida mas depois cairá de novo. Vejam o gráfico do IBOVESPA, cortesia APLIGRAF.

Petróleo ameaça Bolsas de Valores

No gráfico podemos ver uma ilha de reversão que mudou a tendência do Petróleo e que irá testar os US$72,00 e que pode trazer o BOVESPA para baixo por causa dos mercados americanos.

Gráficos BOVESPA e Dow Jones

Mercado sinalizou reversão

Eu disse no comentário anterior que os americanos poderiam ter uma atitude ruim para a BOVESPA. Sendo feriado na segunda por lá, os espertos puxaram os preços aqui na terça, achando que os gringos iriam acompanhar na terça. Ledo engano. Entraram vendendo tudo e o Dow Jones caiu mais de 0,50% trazendo a BOVESPA para baixo. O Dow, pressionado pelo petróleo que ameaça ir a US72,00, fez uma figura de reversão e ameaça cair mais. O IBOVESPA também fez uma figura conhecida como chave de reversão (ou reversão chave, tanto faz) e parece que não vai ter força para subir por uns dias, a não ser que o COPOM corte a taxa SELIOC em 1%. A hora é de colocar lucro no bolso e esperar o que pode acontecer. Veja o gráfico abaixo com a figura assinalada e o histograma do MACD em queda prenunciando venda.

Bovespa em alta ainda

A BOVESPA aproveitou o feriado nos States e deu um boa subida, atingindo 36.533 pontos e subindo como foguete. Entrar agora no mercado pode significar pegar no rabo deste foguete que é quente. A projeção de 38.000 pontos, com alguma variação de 5% para + ou para - deve ser atingida esta semana. Como ontem foi feriado os gringos podem querer aproveitar a carona e vender posições já que o Dow Jones está com cara de baixa (veja o gráfico). No momento estamos em terreno minado; todo cuidado é pouco. Sucesso.

BOVESPA virou foguete

Dow Jones na espera

O gráfico candlestick do Dow Jones tem uma figura de reversão. Hoje em queda bateu numa linha de suporte terciária dando a sensação de que poderá melhora. Pontos negativos:
1 -Figura de reversão na quarta feira;
2 - Estocástico e MACD sinalizando venda. Será que a BOVESPA vai resgatar o Dow ou será que o mercado ammericano entrará em uma fase down? Não sei.

Bovespa se recupera

A BOVESPA se recuperou da queda de ontem e hoje fechou na máxima de 35.897 pontos com +0,33% de alta. O gráfico intraday mostra que no decorrer do dia a Bolsa oscilou de lado mas a partir das 16 h firmou a recuperação, apesar de hoje ser sexta feira, dia de venda. Deveremos ter uma bolsa forte na segunda. Parece que o Dow Jones se recuperou e bateu em uma linha de suporte. Vejamos como vai ser na segunda que poderá dar a tônica da semana toda em busca dos 38.000 pontos.

BOVESPA hoje Gráfico intraday 11-15h

A BOVESPA está com uma pequena alta de 0,28%. A queda de ontem foi com redução de volume o que significa poucos vendedores. Hoje devemos ficar de olho no Dow Jones que poderá, a partir das 12h atrapalhar a subida no Brasil.
Vejam gráfico tirado do Terra.com.br

DOW JONES deu uma rateda

O Dow Jones amarelou hoje. Veja porque:
1- Fez uma figura de reversão conhecida como chave de reversão;
2 - Deu um sinal de venda no Estocástico;
3- No histograma do MACD as barras começaram a diminuir.
Amanhã teremos o teste do suporte em 10.880 pontos. Se perder este suporte os gringos vão mandar suas bombas para cá. Até qualquer hora.

Água no nosso chopp?

Gente, o Dow Jones fez uma figura clássica de reversão de tendência. Vou colocar a figura com comentários no www.bolsahoje.blogspot.com. Será que os gringos querem botar água no nosso chopp? Brincadeira. Vão brigar no Iraque e deixem a gente ganhar uns trocados.

A BOVESPA hoje teve altos e baixos. Caiu no início, depois se recuperou atingindo uma máxima de 36.263 pontos com valorização de +0,84%. Na parte da tarde por causa dos americanalhas, cedeu até -0,84% (35.651 pontos) e fechou melhor com -0,48% de queda (dá pra jogar nos dois números).

O StockCharts.com projeta o Dow Jones para 12.700 pontos; o site projeção projeta o IBOVESPA para 38.260 pontos, sem dizer quando será esse bendito dia.
Vejam no gráfico os seguintes pontos para ter cuidado:
1- Divergência entre os preços e o Estocástico;
2- Divergência entre os preços e o OBV;
Linha de suporte terciária (em marrom) muito inclinada, chamando vendedor.
Olho vivo porque cavalo não desce escada e quem tem olho grande não entra na China (que cresceu 10% em 2005. Lula deveria mandar o Meirelles passear por lá). Coloque um stop móvel em todas as suas posições compradas.

Vamos ver como fica o mercado amanhã para dizer se foi vôo de águia ou de galinha.

Dias 6 e 7 de fevereiro estarei ministrando um curso sobre Gráfico de Barras em SP pela ANDIMA. Inscrições em www.andima.com.br

Bovespa se recupera

A BOVESPA está com +0,69% de alta e o Dow Jones cai 0,34%. Acho que vai acabar seguyindo o Brasil.

BOVESPA hoje em pequena queda

Calma pessoal, nada de apavoramento. A Bolsa subiu Subiu muito, aparecem os vendedores apressados. Ás 12h o IBOVESPA cai 0,79%, aparentementre nada perigoso.

Dow Jones também firmou

Os gráficos do Dow Jones, Candlestick e Pont&Figura também mostram que o mercado de ações americano empinou. O site stockcharts.com faz uma projeção de 12.700 pontos o que significa uma alta de 15%, o que ajudrá a subida da BOVESPA. Claro que esta subida não será direta; ocorrerão realizações que fazem parte do comportamento dos mercados. Este vai ser um ano bom para as ações.

Rumo às estrelas

BOVESPA demonstra firmeza na subida. Permanece um risco de queda em virtude da linha de suporte terciária (em marrom) estar muito inclinada. Usem stop móvel (ou gain)

Vai ter festa no AP

EXTRA! EXTRA! IBOVESPA operou em baixa mas fechou com sinal de alta (veja martelo no gráfico). Dow Jones reagiu e amanhã vai testar os 11.000 pontos. Se romper vai ser tornado para cima e tsunami no Brasil. Prepare o seu coração. Se estiver vendido é bom se preparar para comprar. Este ano será um ano de grandes emoções. Meirelles deve deixar o BC e Palocci vai tentar se eleger deputado para fugir da federal. Por isso esqueça as projeções dos gurus das revistas pois vão errar feio.

Martelo no mercado

EXTRA! EXTRA! IBOVESPA operou em baixa mas fechou com sinal de alta (veja martelo no gráfico). Dow Jones reagiu e amanhã vai testar os 11.000 pontos. Se romper vai ser tornado para cima e tsunami no Brasil. Prepare o seu coração. Se estiver vendido é bom se preparar para comprar. Este ano será um ano de grandes emoções. Meirelles deve deixar o BC e Palocci vai tentar se eleger deputado para fugir da federal. Por isso esqueça as projeções dos gurus das revistas pois vão errar feio.

Bolsas americanas com pinta de alta

As Bolsas americanas estão com pinta de alta forte. No gráfico do Dow Jones verificamos que existe a figura de uma bandeira de alta tanto no gráfico diário quanto no semanal. Na sexta o mercado cedeu mas ontem firmou e hoje poderá definir este movimento. Poderá subir 6,5% indo até 11.400 pontos.
Caso ocorra uma alta forte acabará puxando o BOVESPA

Bolsa cede com realização de lucros

O IBOVESPA teve um dia de realização de lucros, com oscilações indo de +0,27% (35.601 pontos) e caindo quase 1% (atingindo 35.138 pontos). Terminou o dia recuperando-se e fechando em -0,39% em 35.337 pontos.

Em minha análise no blog www.bolsahoje.blogspot.com eu apontei alguns problemas de curto prazo, a saber:

1- Uma linha de suporte muito inclinada (quase 70 graus) o que acaba atraindo vendedores em função da subida rápida e forte dos preços;

2 - O Estocástico acima de 92% indicando área de risco.

Para compensar estes pontos negativos, tivemos o Dow Jones rompendo uma resistência histórica, superando os 11.000 pontos e indicando um avanço bastante expressivo, que poderá puxar o IBOVESPA até 38.600 pontos.

Vamos ver o mercado na terça para que mostre se haverá mudança de tendência. Por ora não tivemos ainda sinal de venda no índice. Veja gráfico acima.

Entre os dias 16 e 19 de janeiro estarei ministrando um curso de gráfico de barras na ANDIMA. Inscrições www.andima.com.br. Sucesso.

Como será o mercado hoje?

Hoje é um dia importante para o IBOVESPA. Praticamente atingiu a primeira projeção em 35.500 pontos. Para a continuação da alta temos algumas dificuldades:
1- A linha de suporte de curtíssimo prazo está com um ângulo muito inclinado, o que permite prever realizações em breve;
2- O Estocástico está em 92% que é uma faixa de risco alta;
3- O Dow Jones tem uma forte resistência em 10.800 pontos, que se rompida irá puxar o IBOVESPA para cima;
4- Surgiram notícias de que Lula quer rifar Meirelles e colocar Mantega (que no calor derrete) em seu lugar. Poderíamos ter uma queda de juros rápida com problemas no futuro.
Em virtude disto, é necessário ter cuidado em que papéis investir. Há muitos com sinal de venda.
Vejam acima os gráficos comentados.

O ranking dos papéis campeões

Estudo feito pela Economática para DINHEIRO apresenta os destaques da Bolsa de Valores em 2005 e oferece referência para investimentos futuros

A Bolsa de São Paulo encerrou o pregão de 2005 em clima de festa. Não faltaram motivos para comemorar. O pregão bateu, ao mesmo tempo, os recordes de pontuação (33.455 pontos), volume negociado (R$ 346,9 bilhões) e participação de investidores estrangeiros (32,8% na média do ano). E o clima de euforia nos negócios com ações promete se manter em 2006. Sendo assim, nenhuma estratégia de compra e venda de ações na Bolsa estará completa sem um estudo do histórico recente das companhias no pregão. A pedido da DINHEIRO, a Economática, empresa de dados financeiros de São Paulo, elaborou um ranking das ações com melhor desempenho em 2005. O estudo mostra, por exemplo, que a Telemar perdeu a tradicional liderança entre as 20 ações mais negociadas na Bovespa. No ano passado, o primeiro lugar ficou com a Petrobras. As informações financeiras das companhias tiveram como referência os valores acumulados no ano até 16 de dezembro. As tabelas abaixo mostram as ações mais rentáveis, as mais negociadas, os setores de destaque e o desempenho dos principais indicadores econômicos.

As 20 melhores empresas em retorno sobre patrimônio Ação Setor Retorno em % CPFL Piratininga Energia Elétrica 98,8 Caemi Mineração 91,0 Lojas Americanas Comércio 84,2 Ipiranga Refinaria Petróleo e Gás 81,9 AES Tietê Energia Elétrica 79,2 Natura Comércio 73,3 Aços Villares Siderurgia e Metal 72,4 Banestes Bancos 70,7 Usiminas Siderurgia e Metal 62,4 Acesita Siderurgia e Metal 52,2 Escelsa Energia Elétrica 49,6 Belgo Mineira Siderurgia e Metal 48,0 Confab Siderurgia e Metal 47,8 Gerdau Met Siderurgia e Metal 46,7 Bradespar Outros 45,8 Randon Participações Veículos e peças 45,7 Gerdau Siderurgia e Metal 44,5 Copesul Química 43,9 Banrisul Bancos 39,4 Aracruz Papel e Celulose 39,0

As 20 melhores empresas em retorno sobre patrimônio Ação Setor Retorno em % CPFL Piratininga Energia Elétrica 98,8 Caemi Mineração 91,0 Lojas Americanas Comércio 84,2 Ipiranga Refinaria Petróleo e Gás 81,9 AES Tietê Energia Elétrica 79,2 Natura Comércio 73,3 Aços Villares Siderurgia e Metal 72,4 Banestes Bancos 70,7 Usiminas Siderurgia e Metal 62,4 Acesita Siderurgia e Metal 52,2 Escelsa Energia Elétrica 49,6 Belgo Mineira Siderurgia e Metal 48,0 Confab Siderurgia e Metal 47,8 Gerdau Met Siderurgia e Metal 46,7 Bradespar Outros 45,8 Randon Participações Veículos e peças 45,7 Gerdau Siderurgia e Metal 44,5 Copesul Química 43,9 Banrisul Bancos 39,4 Aracruz Papel e Celulose 39,0

Valorização dos setores Ação Quantidade de empresas Valorização (em %) Construção 2 97,7 Bancos 14 47,2 Energia Elétrica 23 41,6 Mineração 3 30,5 Têxtil 9 21,9 Comércio 6 19,1 Alimentos e Bebidas 7 17,8 Petróleo e Gás 5 16,1 Siderurgia e Metalurgia 16 13,7 Telecomunicações 16 9,7 Outros 12 8,7 Veículos e peças 7 1,9 Máquinas Industriais 4 -12,0 Química 15 -14,3 Papel e Celulose 5 -15,9 Eletroeletrônicos 3 -18,4 Cada empresa é representada pela sua ação mais liquida, ON ou PN. Só fazem parte da amostra ações com mais de 30% de presença nos pregões de 2005 até 16/12/05.

As ações mais rentáveis Ação Setor Valorização (em %) Guararapes Confecções ON Têxtil 244,0 Cia. Transmissão Paulista ON Energia Elétrica 157,5 Net PN Outros 155,0 Bradesco ON Bancos 132,8 Bradesco PN Bancos 124,4 Unibanco ON Bancos 109,2 Alpargatas PN Têxtil 96,4 Cia. Transmissão Paulista PN Energia Elétrica 92,3 Unibanco PN Bancos 91,2 Sudameris ON Bancos 81,5 Paranapanema PN Siderurgia e Metal 78,5 Coelce PNA Energia Elétrica 76,4 Unibanco UnN1 Bancos 75,7 Dasa ON Outros 75,7 Tim Participações ON Telecomunicações 73,2 Lojas Americanas PN Comércio 73,1 CPFL Energia ON Energia Elétrica 63,0 Itaúsa PN Outros 62,9 Copel PNB Energia Elétrica 59,2 Tractebel ON Energia Elétrica 57,6

O desempenho dos principais indicadores Índice Mercado Variação (em %) Governança Corporativa Ações 42,5 Energia Elétrica Ações 38,4 IBRX-50 Ações 36,7 IBRX Índice Brasil Ações 35,8 Ibovespa Ações 27,0 FGV-E Ações 21,6 CDI Over Renda Fixa 18,2 FGV-100 Ações 13,8 Poupança Renda Fixa 8,4 Itel – Índice Telecom Ações 7,7 IPCA IBGE * Inflação 5,3 INPC IBGE* Inflação 4,6 IPC Fipe* Inflação 4,2 IGPM FGV Inflação 1,2 IGPDI FGV Inflação 1,1 Ouro Commodity 0,8 Dólar Ptax Venda Câmbio -12,0 Dólar Paralelo-Venda Câmbio -17,4 Euro Real Câmbio -22,7